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【期市星期五】暴涨的黄金与强势的铁矿石 高价与风险共存!赤峰黄金今年以来累计飙升369.38%

  【编者按】关注期市热点,掌握一周动态!本周期货市场多品种成为市场热点,黄金依然是本周最耀眼的“明星”。现货黄金一度飙升至2075美元/盎司,飙升至2075美元/盎司。现货白银周内一度失守23美元关口,但随后收复跌势。国内期货市场,沪金再度刷新上市以来新高,沪银同样续创七年来新高。铁矿石主力合约i2009一周累计上涨5.47%,周中创2019年7月31日以来新高。

  【贵金属―黄金】现货黄金飙升至2075美元/盎司 沪金再度刷新历史

  美元指数略微反弹,现货黄金维持升势,现报2070美元/盎司附近,亚市早盘金价一度飙升至2075美元/盎司水平,再创历史新高。美国总统特朗普周四签署公告,宣布美国将对从加拿大进口的部分铝产品恢复加征10%的关税,贸易紧张局势引发市场避险情绪,这成为金价大涨的重要推动因素。北京时间周五晚间,投资者将迎来美国非农就业报告,预计将引发市场行情。

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  与此同时,内盘沪金期货同样再度上涨,本周沪金主力合约au2012累计上涨3.9%,周五收盘报449.72元/克,周内最高价454.08元/克,再度刷新上市以来新高。主力合约持仓量较前周增加17,097手,成交量较前周减少248,532手,下降15.51%。

  为提示风险,8月5日上海黄金交易所发布通知称,近期黄金价格创历史新高,白银价格持续高位大幅波动,各会员单位要继续提高风险防范意识,做细做好风险应急预案,提示投资者做好风险防范工作,合理控制仓位,理性投资。

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  沪金机构持仓方面,本周初始持有多仓排名靠前的机构无变化,永安期货再度占据头名并且周内大幅增持4336手,建信期货增持488手,中信期货减少576手。空单方面多数机构无大变化,中信期货取代招金期货成为最多空单持有者,累计增持了271手,国泰君安(行情601211,诊股)增持156手。此外,东证期货、招金期货则减少了持仓,分别减少了482手、26手。总体来说,空单数量较少,仅为多单的四分之一到五分之一。

  相关个股方面,赤峰黄金(行情600988,诊股)本周累计大涨29.02%,自黄金大涨以来,近三周已经上涨54.55%!今年以来累计飙升369.38%,领涨黄金板块。此外,华钰矿业(行情601020,诊股)上涨6.94%, 西部资源(行情600139,诊股)上涨46.83%,中润资源(行情000506,诊股)上涨21.05%。

【期市星期五】暴涨的黄金与强势的铁矿石 高价与风险共存!赤峰黄金今年以来累计飙升369.38%

  中信建投(行情601066,诊股)期货贵金属分析师王彦青表示,在疫情的持续影响下,全球经济遭到严重破坏,各国纷纷出台宽松的货币政策,使得利率不断走低,黄金价值凸显。近期,各国不断在财政方面的刺激亦提振市场:欧盟7500亿复苏基金的推出,意味着欧盟财政一体化取得突破性进展,而市场亦在期待美国新一轮财政救助法案的出炉。

  目前,经济尚未恢复常态,各国强力的刺激手段仍在持续落地,在货币与财政的双重发力下,黄金的牛市或将继续上演。不过也要注意,近期金价涨幅较快,美国两党关于新版财政救助法案争执不下,若法案未能通过,或给金价带来负面影响,这一风险因素值得关注。

  【黑色系―铁矿石】需求恢复或推动价格上涨 仍需警惕市场风险

  旺季需求预期下,黑色系多品种表现出色。本周铁矿石主力合约i2009一周累计上涨5.47%,周五收盘报896元/吨,周内最高价915元/吨,创2019年7月31日以来新高。持仓量较前周减少123,888手,成交量较前周减少了515,432手,下降15.23%。

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  从今年4月启动上涨以来,该主力合约单吨已上涨超过300元,涨幅近50%。仅8月6日,铁矿石日内就获得了11亿资金进场。

  此外,市场都在流传海外疫情对铁矿石生产量的影响,但业内人士表示,淡水河谷的真实情况与传闻大相径庭,淡水河谷二季报显示,6月单月产量达到2510万吨,较今年前5个月的单月平均产量提高了23%。实际上疫情对矿山生产造成的影响相当有限。淡水河谷一再申明,2020年全年铁矿石产量指导目标不变,仍为3.1亿吨~3.3亿吨。其他三家澳大利亚矿山基本未受影响。

  相关消息方面:8月4日,大商所发布《关于对铁矿石期货I2009合约和I2101合约实施交易限额的通知》,决定自2020年8月5日交易时(即8月4日夜盘交易小节时)起,将铁矿石期货品种交易限额调整为在铁矿石期货I2009合约和I2101合约实施。据通知,非期货公司会员或者客户在铁矿石期货I2009合约和I2101合约单日开仓量分别不得超过15000手和10000手。

  8月6日晚间,大商所发布消息称,近期铁矿石市场面临的不确定性因素较多,市场价格波动较大,请各会员单位进一步加强风险防范工作,提醒客户理性参与、合规交易。交易所将持续强化日常监管,严肃查处各类违规行为,维护市场秩序。

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  铁矿石机构持仓方面,本周初始持有多仓的机构多数选择减持,国泰君安期货周内累计减持12006手,东证期货减持9342手,中信期货减持5640手;华泰期货则增持了4740手。空单方面多数机构选择了不同程度减持,中信期货减持12580手,华泰期货减持10978手,浙商期货减持9771手。

  相关个股方面,金岭矿业(行情000655,诊股)本周累计上涨13.64%,海南矿业(行情601969,诊股)上涨27.37%。

【期市星期五】暴涨的黄金与强势的铁矿石 高价与风险共存!赤峰黄金今年以来累计飙升369.38%

  我的钢铁网资讯总监徐向春认为,今年矿价上涨分两个阶段。第一阶段,上半年受疫情影响,供应受限,推动矿价上涨。7月份,随着供应缓解、港口库存回升,矿价上涨动力不再。但是,流动性宽松推动资产价格上涨,从房地产、股市,再传导到大宗商品,因此矿石又搭上顺风车,开始第二阶段的上涨。“第一阶段为商品属性,第二阶段为金融属性。”目前现货需求还不错,资金宽松化解了高库存压力,市场预期也变得乐观起来。如果高温雨季结束,市场需求明显恢复的话,资金可能进一步推动价格上涨200~300元。